Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ),

Регистрационный номер

3295

БИК

44583506

Почтовый адрес

125057, Москва, Чапаевский пер., д. 3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7.9	175 663	139 824
1.1.1	проценты полученные		231 910	195 551
1.1.2	проценты уплаченные		-7 291	-12 425
1.1.3	комиссии полученные		31 291	48 029
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 927	-3 384
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		165	204
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		27 678	18 285
1.1.8	прочие операционные доходы		1 050	898
1.1.9	операционные расходы		-91 238	-87 242
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13 975	-20 092
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.9	74 176	37 592
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		912	65 056
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		63 040	58 839
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		27 571	6 787
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1 032	110 697
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		20 247	-115 800
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-39 176	49 302
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		550	-137 289
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		249 839	177 416
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-897	-886
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		43	1
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-854	-885
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.9	-59 258	-8 103
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.9	189 727	168 428
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		894 749	448 549
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 084 476	616 977

Страница была полезной?