Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер
3287
БИК
44525880
Почтовый адрес
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 744 397 | 3 509 576 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 627 291 | 5 156 875 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 498 458 | -2 425 978 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 509 242 | 2 222 117 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 280 152 | -963 995 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -164 | -220 906 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -720 881 | 3 297 868 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 300 957 | 179 513 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 930 877 | -3 453 357 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -262 561 | -282 561 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -94 838 616 | 70 572 890 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -592 364 | -105 748 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 36 | -2 704 355 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -54 822 957 | -28 326 806 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 198 859 | 2 867 600 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 500 000 | 12 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 473 518 | -1 177 987 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -31 662 368 | 88 178 925 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -96 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 608 | -596 940 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 69 268 | -61 704 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -94 094 219 | 74 082 466 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 692 735 | -2 989 537 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 596 518 | 8 482 629 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 484 781 | 312 737 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 382 208 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 086 | -231 994 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 82 593 | -3 562 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1.7 | 482 883 | 288 075 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 350 600 | 5 858 348 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 265 445 | 615 933 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -80 478 174 | 80 556 747 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 103 127 844 | 22 571 097 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 22 649 670 | 103 127 844 |
Страница была полезной?