Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер
3287
БИК
44525880
Почтовый адрес
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 179 092 | -278 523 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 891 449 | 3 405 740 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 953 009 | -1 615 097 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 848 062 | 1 525 869 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -900 816 | -674 623 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 397 | -294 436 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -818 719 | -70 806 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 262 580 | 109 713 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 002 130 | -2 453 505 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -146 928 | -211 378 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -98 093 994 | 41 076 513 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 244 829 | -160 555 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 58 | -4 576 508 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 227 095 | -9 458 154 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 614 782 | 665 923 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 500 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 779 943 | -861 086 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -97 547 823 | 56 098 845 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 169 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 538 | -597 217 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 86 584 | -34 904 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -97 914 902 | 40 797 990 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 518 187 | -2 555 769 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 769 400 | 8 177 235 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 005 750 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 778 839 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 025 | -216 122 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 77 776 | 967 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 482 800 | 278 940 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 593 903 | 5 685 251 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 678 339 | 2 081 281 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -86 642 660 | 48 564 522 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 103 127 844 | 22 571 097 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 485 184 | 71 135 619 |
Страница была полезной?