Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер
3287
БИК
44525880
Почтовый адрес
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -402 852 | -259 334 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 595 940 | 2 183 232 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 714 954 | -1 156 491 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 199 215 | 956 205 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -545 647 | -408 918 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 493 | -78 920 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 008 139 | -2 070 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 217 665 | 73 549 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 067 439 | -1 688 833 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -78 000 | -137 088 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -88 778 753 | 1 106 008 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -190 427 | -169 832 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 259 | -3 674 126 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 190 528 | -4 946 854 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -729 182 | -464 378 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 500 000 | 12 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -61 835 | -1 325 755 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -85 570 222 | 302 433 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 149 | 171 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 308 | -583 765 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 84 285 | -31 886 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -89 181 605 | 846 674 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 997 166 | -1 868 930 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 602 074 | 6 562 177 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 009 987 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 356 088 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 410 | -180 559 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 77 804 | 746 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 482 726 | 278 940 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 547 949 | 4 792 374 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 834 942 | 406 958 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -79 798 714 | 6 046 006 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 103 127 844 | 22 571 097 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 23 329 130 | 28 617 103 |
Страница была полезной?