Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество НБК-БАНК
Регистрационный номер
3283
БИК
44583637
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 83 449 | 50 660 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 345 422 | 254 054 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -63 134 | -56 649 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 4 382 | 3 804 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -1 242 | -1 153 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | 9 837 | 743 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | -38 733 | -5 076 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 1 133 | 3 550 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -159 854 | -135 577 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -14 362 | -13 036 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -2 008 870 | -739 085 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | 48 653 | -39 872 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -1 348 192 | -1 283 498 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 3 793 | 4 912 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | 733 327 | 332 133 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -1 461 222 | 240 910 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | 14 771 | 6 330 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -1 925 421 | -688 425 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -5 597 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 621 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 5 144 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -976 | -1 558 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 24 961 | 11 655 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 23 985 | 10 265 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -75 209 | 2 311 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -1 976 645 | -675 849 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 2 343 233 | 935 066 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 366 588 | 259 217 |
Страница была полезной?