Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

БИК

43304757

Почтовый адрес

Российская Федерация, 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	37 579	16 006
1.1.1	проценты полученные	112 262	80 440
1.1.2	проценты уплаченные	-42 183	-35 185
1.1.3	комиссии полученные	26 128	26 048
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 031	-4 537
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-531	-85
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 765	1 369
1.1.8	прочие операционные доходы	496	427
1.1.9	операционные расходы	-51 110	-49 687
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 217	-2 784
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-80 022	60 194
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 267	1 302
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-376	7 458
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-202 599	-15 018
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	465	-254
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	117 640	65 968
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 581	738
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-42 443	76 200
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-6 496	-7 573
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	57 906	23 935
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-122 860	-71 960
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	59 891	70 531
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 392	-255
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	115	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-12 836	14 678
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 587	2 096
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-52 692	92 974
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	244 206	193 110
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	191 514	286 084

Страница была полезной?