Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3223
БИК
46322801
Почтовый адрес
410052, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 118-А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 65 252 | -1 020 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 234 373 | 191 344 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -116 754 | -82 776 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 321 | 17 482 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 154 | -1 629 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 139 | -27 585 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 002 | 171 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -85 361 | -87 754 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 305 | -10 273 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -75 116 | 6 947 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 603 | -3 894 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -26 637 | -335 771 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 164 | 1 478 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -39 965 | 342 097 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 100 | 4 661 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 947 | -1 624 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 854 | 5 927 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 135 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 25 195 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 | 705 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -77 355 | -774 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 951 | 525 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -56 379 | 25 786 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 28 600 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 28 600 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 402 | 33 755 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -62 831 | 94 068 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 191 747 | 123 734 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 128 916 | 217 802 |
Страница была полезной?