Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «РУНА-БАНК»
Регистрационный номер
3207
БИК
44599610
Почтовый адрес
101000 Москва ул. Мясницкая д. 42/2, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 263 | 23 610 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 221 268 | 139 301 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -91 193 | -33 788 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 630 048 | 212 858 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -583 350 | -178 430 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 039 | 23 010 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 586 | 3 048 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -179 303 | -136 071 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 832 | -6 318 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 127 612 | -292 803 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 927 | 21 090 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -271 984 | 3 425 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 913 | -3 037 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 600 | -15 200 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 394 305 | -411 740 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 37 524 | -2 940 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 646 | 115 599 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 149 875 | -269 193 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -97 272 | -2 435 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 39 961 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -3 201 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 52 951 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 165 | -501 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -112 437 | 86 775 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 722 | 34 854 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 66 160 | -147 564 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 402 690 | 550 254 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 468 850 | 402 690 |
Страница была полезной?