Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МИКО-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

БИК

44525284

Почтовый адрес

115487, г. Москва, Нагатинская ул. 22 корп.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 145 912	6 145
1.1.1	проценты полученные	111 551	62 781
1.1.2	проценты уплаченные	-15 898	-29 953
1.1.3	комиссии полученные	8 257	25 267
1.1.4	комиссии уплаченные	-363	-637
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 716	2 530
1.1.8	прочие операционные доходы	1 086 605	340
1.1.9	операционные расходы	-52 040	-45 584
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 916	-8 599
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-975 266	-274 744
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 685	-7 001
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 788 359	29 005
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 222	448
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	165 000	-39 744
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	653 082	-275 515
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 452	18 063
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	170 646	-268 599
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-2 070	74 000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 880	-1 880
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 950	72 120
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 952	244
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	160 744	-196 235
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	32 254	247 356
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	192 998	51 121

Страница была полезной?