Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МИКО-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

БИК

44585284

Почтовый адрес

115487, г. Москва, Нагатинская ул. 22 корп.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	203 711	8 357
1.1.1	проценты полученные	48 172	44 381
1.1.2	проценты уплаченные	-10 975	-20 690
1.1.3	комиссии полученные	6 371	16 218
1.1.4	комиссии уплаченные	-201	-406
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 572	876
1.1.8	прочие операционные доходы	187 865	272
1.1.9	операционные расходы	-31 929	-29 674
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 164	-2 620
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-25 287	29 239
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 906	1 860
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-571 471	46 721
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 526	178
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-39 744
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	549 631	30 800
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 827	-10 576
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	178 424	37 596
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 000	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 205	-1 123
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 205	-1 123
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-7 635	387
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	168 584	36 860
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	32 254	247 356
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	200 838	284 216

Страница была полезной?