Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк»
Регистрационный номер
3185
БИК
44585265
Почтовый адрес
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -19 874 | -268 648 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 535 404 | 372 488 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -379 944 | -321 475 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 945 | 19 015 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 732 | -11 801 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -314 | 45 237 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -45 889 | -107 037 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 75 145 | 2 682 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -240 363 | -255 904 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 10 874 | -11 853 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -339 193 | 3 577 348 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 127 149 | 5 359 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -683 939 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 278 347 | 1 763 182 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 432 | -364 675 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -160 837 | 121 884 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -28 180 | -765 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -565 251 | 2 674 607 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 537 | 60 978 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 316 | 717 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -359 067 | 3 308 700 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 717 | -558 635 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 189 587 | -40 319 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -617 | -16 341 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 186 253 | -615 295 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 333 343 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 333 343 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 190 | 188 215 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -160 624 | 3 214 963 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 997 980 | 1 152 418 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 837 356 | 4 367 381 |
Страница была полезной?