Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Азия Банк

Регистрационный номер

3183

БИК

44525333

Почтовый адрес

109012, г.Москва, Ильинка д.4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-4 435	-22 638
1.1.1	проценты полученные	31 561	18 346
1.1.2	проценты уплаченные	-5 984	-9 098
1.1.3	комиссии полученные	2 452	15 681
1.1.4	комиссии уплаченные	-413	-1 841
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-60	-58
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-2 075	8 131
1.1.8	прочие операционные доходы	7 526	-1 386
1.1.9	операционные расходы	-35 809	-50 180
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 633	-2 233
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-65 549	-415 047
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 791	17 449
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	20 445	27 810
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-6 102	13 918
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-40 899	-95 687
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-40 455	-378 624
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-329	87
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-69 984	-437 685
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9	1 490
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	116	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	107	1 490
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8 858	13 564
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-61 019	-422 631
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	151 282	602 855
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	90 263	180 224

Страница была полезной?