Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3171
БИК
44525791
Почтовый адрес
105066, ул. Старая Басманная, д.22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 97 913 | 29 418 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 450 543 | 440 702 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -169 937 | -152 492 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 904 | 29 132 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 020 | -5 530 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 747 | -7 517 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 443 | 4 139 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -197 509 | -256 608 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 258 | -22 408 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 80 073 | -536 839 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 675 | 7 419 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 827 697 | 370 668 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -598 | 43 073 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 759 357 | -948 099 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -344 | -6 900 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 177 986 | -507 421 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -235 999 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -21 108 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 233 | -1 473 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -260 340 | -1 473 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 69 144 | 214 725 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.3. | -13 210 | -294 169 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 525 143 | 819 312 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 511 933 | 525 143 |
Страница была полезной?