Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество«Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер
3161
БИК
46577904
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-Марта,13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 155 899 | 102 847 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 519 927 | 499 620 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -289 734 | -273 581 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 164 768 | 116 531 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 669 | -32 163 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -58 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 060 | 2 727 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 098 | 8 610 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -206 884 | -215 233 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 667 | -3 606 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 407 247 | -1 292 348 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 116 | 123 674 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 39 337 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 352 308 | -526 087 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -99 184 | -23 144 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 69 653 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 922 | 488 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 39 558 | -945 291 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 150 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -70 160 | 39 825 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 251 348 | -1 189 501 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 707 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 341 421 | 13 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 15 137 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 889 | -91 526 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 477 | 8 194 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 344 425 | -83 319 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 309 | 10 562 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -903 614 | -1 262 259 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 627 971 | 2 200 703 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 724 357 | 938 444 |
Страница была полезной?