Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк»
Регистрационный номер
312
БИК
42202722
Почтовый адрес
603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького,262
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48, 49 | 28 678 | 121 568 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 850 594 | 712 696 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -546 503 | -468 911 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 157 | 108 481 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 968 | -8 692 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -227 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 677 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 122 | 52 450 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 540 | 4 683 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -384 846 | -265 666 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 741 | -13 246 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 48, 49 | -1 139 929 | -630 172 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 827 | -3 994 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 413 004 | -903 842 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 26 051 | -6 533 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -140 000 | -360 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 84 454 | 198 674 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 300 211 | 440 522 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -5 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 532 | 10 001 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 111 251 | -508 604 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -598 614 | -88 533 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 264 278 | 501 437 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 4 320 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 105 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 607 | -45 898 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 79 821 | 10 168 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 730 983 | 381 494 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -472 | -10 661 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 528 | -10 661 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 94 008 | 215 410 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -284 732 | 77 639 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 080 350 | 1 002 711 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 795 618 | 1 080 350 |
Страница была полезной?