Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк»
Регистрационный номер
312
БИК
42202722
Почтовый адрес
603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького,262
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 208 554 | 20 356 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 671 864 | 161 019 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -347 500 | -111 786 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 78 496 | 22 205 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 348 | -1 595 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -56 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 119 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 537 | 9 986 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 758 | 784 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -213 233 | -56 319 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 901 | -3 882 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 360 958 | -386 128 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 995 | -1 099 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -800 697 | -143 444 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -42 030 | 808 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -140 000 | -300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -255 547 | 49 487 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -253 946 | 2 051 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 150 000 | 7 192 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 743 | -1 123 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 152 404 | -365 772 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -625 409 | -139 308 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 262 371 | 150 079 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 62 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -164 338 | -7 031 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 145 508 | 110 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 22 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 618 194 | 3 872 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -472 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -472 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 68 053 | 22 121 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -466 629 | -339 779 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 080 350 | 1 002 711 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 613 721 | 662 932 |
Страница была полезной?