Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк Военно-промышленный Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3065
БИК
44525250
Почтовый адрес
115477 Москва, Кантемировская ул,дом 59А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | раздел 7 | 4 149 532 | 2 948 787 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 333 990 | 5 322 921 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 907 083 | -1 475 638 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 563 642 | 1 104 573 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -131 740 | -66 387 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 449 | -261 663 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -685 535 | -230 080 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 806 | 2 503 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 598 283 | -1 151 910 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -451 714 | -295 532 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -669 662 | 1 262 193 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | раздел 7, п.7.1 | -9 511 | 305 571 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 052 040 | 3 918 641 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 884 105 | -18 931 728 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 115 249 | -308 787 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -897 239 | 3 246 243 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 810 646 | -321 945 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 629 852 | 12 694 008 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 396 149 | 503 368 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 221 337 | -23 178 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 479 870 | 4 210 980 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 309 510 | -6 469 328 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 590 264 | 439 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 476 | -67 830 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -113 | -3 398 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 840 185 | -6 540 117 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 511 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 511 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 321 856 | 1 308 167 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | раздел 7, п.7.4 | 5 641 911 | 490 030 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 687 256 | 4 197 226 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | раздел 7, п.7.5 | 10 329 167 | 4 687 256 |
Страница была полезной?