Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк Военно-промышленный Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3065
БИК
44525250
Почтовый адрес
115477 Москва, Кантемировская ул,дом 59А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 916 357 | 2 464 137 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 268 453 | 3 563 441 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 746 939 | -935 657 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 359 219 | 932 959 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -106 863 | -38 595 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -358 | 6 936 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -457 015 | -61 616 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 177 | 5 656 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 181 136 | -826 962 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -234 181 | -182 025 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 348 123 | -3 818 794 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -194 040 | 338 319 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 346 023 | -2 265 479 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 028 744 | -12 568 568 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 121 053 | -45 637 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 176 920 | 1 294 503 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 711 069 | 1 445 150 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 417 569 | 7 456 944 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 040 530 | 581 514 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 107 384 | -55 540 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | раздел 4, п.4.5 | -1 431 766 | -1 354 657 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 146 019 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 463 340 | 440 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 079 | -43 987 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 415 | -3 375 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | раздел 4, п.4.5 | 563 695 | -46 922 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 776 305 | 383 109 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | раздел 4, п.4.5 | -91 765 | -1 018 470 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | раздел 4, п.4.5 | 4 687 256 | 4 197 226 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | раздел 4, п.4.5 | 4 595 491 | 3 178 756 |
Страница была полезной?