Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк Военно-промышленный Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3065
БИК
44585250
Почтовый адрес
115477 Москва, Кантемировская ул,дом 59А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 609 535 | 1 522 755 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 432 010 | 2 107 360 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 689 570 | -535 739 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 216 621 | 621 929 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -63 049 | -27 678 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -262 | 6 988 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -342 853 | -27 849 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 970 | 3 100 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -769 074 | -525 916 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -186 258 | -99 440 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 854 451 | -1 042 239 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -142 055 | 373 121 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 286 621 | -2 520 353 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 874 905 | -7 268 903 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 103 699 | -5 945 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 590 396 | 3 733 301 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 686 468 | -1 606 617 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 323 359 | 4 502 768 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -164 668 | 358 915 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 90 671 | -54 525 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | раздел 4, п.4.5 | -1 244 916 | 480 516 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 81 355 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 463 340 | 440 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 387 | -28 750 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 492 | -3 351 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | раздел 4, п.4.5 | 505 800 | -31 661 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 479 308 | 119 762 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | раздел 4, п.4.5 | -259 808 | 568 617 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | раздел 4, п.4.5 | 4 687 256 | 4 197 226 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | раздел 4, п.4.5 | 4 427 448 | 4 765 843 |
Страница была полезной?