Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер
3053
БИК
44525680
Почтовый адрес
129090, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 210 413 | 21 919 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 524 762 | 1 449 435 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -987 406 | -869 879 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 82 607 | 96 331 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 899 | -11 552 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 105 | -43 645 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -445 | -543 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 264 | -163 140 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 414 | 14 957 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -371 076 | -359 443 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 703 | -90 602 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 608 907 | 2 536 621 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 41 274 | -5 007 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 353 033 | 3 570 296 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 943 408 | -575 903 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 451 319 | -115 049 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -920 673 | 1 280 717 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 223 015 | 67 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -125 111 | -1 841 245 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 354 976 | 228 104 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 382 | -5 359 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 819 320 | 2 558 540 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 080 431 | -2 103 393 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 443 508 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -958 837 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 512 | 77 241 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 | 5 176 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 684 413 | -2 979 813 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -59 368 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -59 368 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 139 | 105 944 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 173 046 | -374 697 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 636 261 | 2 010 958 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 809 307 | 1 636 261 |
Страница была полезной?