Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер
3053
БИК
44525680
Почтовый адрес
129090, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 90 704 | 62 578 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 791 333 | 549 871 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -547 710 | -393 179 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 643 | 44 315 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 494 | -2 772 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 165 | 14 623 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -304 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 351 | 20 624 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 187 | 7 555 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -157 178 | -129 319 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 959 | -49 140 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -276 156 | 588 620 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 420 | -4 608 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 249 259 | -201 055 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 339 399 | 725 574 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 324 143 | 108 674 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 252 591 | 149 116 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 212 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -595 588 | 36 242 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -345 953 | -324 194 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 457 | 98 870 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -185 452 | 651 198 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -434 335 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 313 358 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 388 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 126 | 34 986 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -119 441 | 34 986 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -51 868 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -51 868 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 875 | 23 636 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -283 018 | 657 953 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 636 261 | 1 002 807 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 353 243 | 1 660 760 |
Страница была полезной?