Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Европлан Банк
Регистрационный номер
3052
БИК
44525669
Почтовый адрес
127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 674 175 | 678 131 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 124 481 | 1 281 020 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -456 621 | -448 243 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 084 | 15 751 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 529 | -61 898 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 25 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 138 | 321 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 246 296 | 176 303 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -221 183 | -269 323 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 516 | -15 800 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -878 215 | -522 143 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 151 837 | -122 530 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -190 720 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 636 041 | -1 750 978 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 406 | -23 948 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 114 | -499 035 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 430 145 | 1 770 070 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -38 708 | 104 278 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -204 040 | 155 988 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 458 | -10 766 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 458 | -10 766 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 878 | 10 628 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -205 620 | 155 850 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 331 278 | 175 428 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 125 658 | 331 278 |
Страница была полезной?