Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Европлан Банк

Регистрационный номер

3052

БИК

44525669

Почтовый адрес

127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д.12

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	485 763	429 048
1.1.1	проценты полученные	886 710	909 634
1.1.2	проценты уплаченные	-369 761	-332 838
1.1.3	комиссии полученные	15 532	23 711
1.1.4	комиссии уплаченные	-14 755	-41 853
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 087	278
1.1.8	прочие операционные доходы	143 035	76 726
1.1.9	операционные расходы	-156 533	-195 397
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-19 552	-11 213
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-716 263	-514 604
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	146 227	1 988
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 094 387	-1 854 833
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 686	-28 366
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	188	402 098
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 011 142	858 823
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	52 391	105 686
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-230 500	-85 556
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 955	237
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 955	237
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8 601	-6 562
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-244 056	-91 881
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	331 278	175 449
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	88 310	83 568

Страница была полезной?