Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Интеркредит» (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

БИК

44599957

Почтовый адрес

115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	31-34	99 032	51 050
1.1.1	проценты полученные	31-34	191 051	203 905
1.1.2	проценты уплаченные	31-34	-18 771	-53 414
1.1.3	комиссии полученные	31-34	22 208	23 953
1.1.4	комиссии уплаченные	31-34	-2 773	-3 179
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	31-34	-630	-2 084
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	31-34	19 085	-13 580
1.1.8	прочие операционные доходы	31-34	1 053	8 108
1.1.9	операционные расходы	31-34	-102 150	-98 464
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	31-34	-10 041	-14 195
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	31-34	-98 345	-559 820
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	31-34	36 911	22 058
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31-34	-8 869	12 847
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	31-34	-182 544	78 795
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	31-34	-22 080	3 345
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	31-34	278 931	209 546
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	31-34	-324 555	-646 183
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	31-34	123 695	-261 051
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	31-34	166	20 823
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	31-34	687	-508 770
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	31-34	-2 408	-6 007
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	31-34	5 834	1 533
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	31-34	3 426	-4 474
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	-2 324
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-2 324
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	31-34	14 717	51 973
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	31-34	18 830	-463 595
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	31-34	239 878	923 451
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	31-34	258 708	459 856

Страница была полезной?