Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Экспобанк
Регистрационный номер
2998
БИК
44525460
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 700 799 | 2 917 153 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 039 974 | 7 052 198 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 631 716 | -3 492 516 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 447 398 | 337 796 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -67 770 | -73 633 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -161 819 | 132 317 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 965 | 795 293 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 271 575 | 236 947 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 462 533 | -1 899 822 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -793 275 | -171 427 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 651 253 | 2 836 241 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 36 036 | -72 371 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 899 249 | 861 545 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 142 608 | 3 424 380 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -607 607 | 405 910 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 767 576 | -2 912 548 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 025 677 | 1 492 558 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 557 958 | 1 118 760 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 221 297 | -1 218 624 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -54 971 | -263 369 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 352 052 | 5 753 394 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 417 196 | -11 869 551 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 512 312 | 7 565 685 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 978 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 548 497 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -268 490 | -31 425 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 246 787 | 190 853 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 391 068 | -4 144 438 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 950 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 950 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 343 644 | 2 487 258 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 695 372 | 1 146 214 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 076 119 | 5 921 211 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 380 747 | 7 067 425 |
Страница была полезной?