Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Экспобанк
Регистрационный номер
2998
БИК
44525460
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 559 367 | 1 507 850 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 029 406 | 4 380 254 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 698 459 | -1 829 757 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 306 174 | 229 934 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 705 | -52 512 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -124 498 | -200 077 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 82 492 | 164 105 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 52 240 | 188 957 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 632 381 | -1 236 339 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -410 902 | -136 715 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 369 458 | 4 165 437 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -113 922 | -16 919 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 546 961 | 343 636 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 504 596 | 1 174 625 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 491 239 | 343 851 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 317 428 | -2 913 094 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 390 694 | 5 663 387 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 663 979 | -2 163 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 259 | 67 252 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 029 064 | -170 537 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -671 260 | -324 601 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 928 825 | 5 673 287 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 786 335 | -8 978 265 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 725 669 | 2 573 667 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 548 497 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -310 639 | -32 605 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 160 614 | 152 039 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 662 194 | -6 285 164 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 229 847 | 899 345 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 503 522 | 287 468 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 076 119 | 5 921 211 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 572 597 | 6 208 679 |
Страница была полезной?