Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Экспобанк
Регистрационный номер
2998
БИК
44585460
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 433 780 | 880 184 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 248 354 | 2 743 488 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 790 735 | -1 166 150 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 208 250 | 156 285 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 408 | -39 695 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -135 151 | -116 148 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 191 090 | 46 945 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 966 | 140 932 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 147 749 | -804 731 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -160 837 | -80 742 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 982 644 | 4 615 931 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 264 | -38 216 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 332 691 | 1 042 532 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 215 190 | 3 919 666 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 703 331 | -494 235 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 048 471 | 473 730 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 606 684 | -960 623 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 855 446 | -118 112 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 | 290 447 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 071 484 | 16 053 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -596 034 | 484 689 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 416 424 | 5 496 115 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 625 525 | -5 051 798 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 789 129 | 1 783 760 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 178 859 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -153 277 | -20 026 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 105 115 | 121 842 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 705 699 | -3 166 222 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -56 120 | 83 858 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 345 395 | 2 413 751 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 076 119 | 5 921 211 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 730 724 | 8 334 962 |
Страница была полезной?