Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер
2997
БИК
47501787
Почтовый адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -150 153 | -264 401 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 638 367 | 752 849 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -532 627 | -409 706 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 200 008 | 152 894 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 369 | -38 343 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 115 | -167 979 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -8 230 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 153 829 | 20 548 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 56 183 | 3 948 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -575 467 | -543 833 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 733 | -34 779 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 122 052 | 1 603 792 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 722 | 16 437 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -612 793 | 2 533 415 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 255 896 | 62 600 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 421 | 5 969 499 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 561 389 | -565 117 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 277 486 | 47 256 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -482 683 | -411 831 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 012 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 056 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 724 | -6 047 411 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 272 205 | 1 339 391 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -547 547 | -2 061 138 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 641 117 | 894 488 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -474 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 116 831 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 213 | -66 904 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 256 | 124 529 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 39 | 2 070 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 179 008 | -1 106 955 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 340 081 | 40 137 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -753 116 | 272 573 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 | 3 128 477 | 1 010 482 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 | 2 375 362 | 1 283 055 |
Страница была полезной?