Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер
2997
БИК
47528989
Почтовый адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -147 315 | -177 716 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 456 627 | 450 347 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -430 484 | -293 561 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 138 896 | 110 067 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 618 | -27 312 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 441 | -53 149 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -6 389 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 128 365 | -22 141 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 52 023 | 4 960 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -415 585 | -315 924 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 709 | -31 003 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 253 415 | -193 132 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 232 | 25 516 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -472 449 | 573 902 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -545 464 | -331 049 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 171 483 | 1 917 086 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 199 502 | -513 952 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -51 539 | -3 398 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -116 795 | -344 169 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 930 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -956 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 917 | -1 519 042 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 400 730 | -370 848 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -592 818 | -152 683 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 372 373 | 477 867 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -40 782 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 92 086 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 209 | -9 879 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 577 | 16 495 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 39 | 1 922 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 769 266 | 333 722 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 531 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 531 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 103 | 9 473 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -478 830 | -27 653 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 1 283 055 | 1 010 482 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 843 306 | 982 829 |
Страница была полезной?