Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2995
БИК
47102658
Почтовый адрес
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 131 002 | 102 763 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 398 086 | 397 141 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -163 019 | -157 545 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 368 | 32 277 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 432 | -11 188 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -6 249 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 004 | 9 403 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 301 | 840 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -110 480 | -130 336 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 826 | -31 580 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -319 334 | -218 590 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 463 | 11 950 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 115 944 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 215 204 | 231 183 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 271 | -277 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -90 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 844 | -50 911 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -534 440 | -468 110 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 17 427 | -3 264 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 585 | 34 895 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -188 332 | -115 827 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 024 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 187 | -4 401 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 258 | 2 176 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 14 095 | -2 225 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -60 000 | -90 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -60 000 | -90 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 618 | 48 845 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -233 619 | -159 207 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 433 469 | 549 308 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 199 850 | 390 101 |
Страница была полезной?