Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер
2982
БИК
44030814
Почтовый адрес
191186, г.Санкт-Петербург, ул.Итальянская, д.15
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 260 | -388 345 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 240 862 | 219 761 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -48 267 | -43 412 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 120 608 | 113 241 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 263 | -30 276 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 274 | 6 233 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 285 | 14 651 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -203 658 | -190 694 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 581 | -477 849 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 241 | -768 138 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 331 | 5 503 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6.2 | -102 469 | -568 620 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6.4 | 7 771 | 17 566 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 18 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6.5 | -62 829 | -140 511 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -80 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6.6 | 138 617 | -2 094 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 35 019 | -1 156 483 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.3 | -1 208 | -7 675 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 500 072 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 208 | 1 492 397 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | -80 000 | -300 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -80 000 | -300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 606 | -611 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -44 583 | 35 303 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 210 763 | 185 344 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 166 180 | 220 647 |
Страница была полезной?