Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «НКБ» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2942
БИК
48580746
Почтовый адрес
105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 34А, стр. 1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -21 756 | 319 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.1 | 15 318 | 19 758 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.1 | -2 630 | -1 562 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.3 | 3 214 | 7 184 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.3 | -3 888 | -3 102 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 786 | 1 352 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.4 | 132 | 1 187 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5 | -24 767 | -26 431 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.5 | -9 921 | 1 933 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -187 955 | -16 205 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 671 | 1 637 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.2 | -154 920 | 75 657 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5 | -1 021 | 25 811 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.6 | -33 138 | -119 898 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.7 | -547 | 588 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -209 711 | -15 886 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.4 | 230 | -6 376 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 55 378 | 54 760 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 55 608 | 48 384 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -670 | -3 441 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -154 773 | 29 057 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 294 922 | 267 585 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 140 149 | 296 642 |
Страница была полезной?