Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк АББ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

БИК

44583870

Почтовый адрес

105005 Москва ул.Бауманская д.43/1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-32 284	-26 401
1.1.1	проценты полученные	15 774	19 605
1.1.2	проценты уплаченные	-5 910	-6 875
1.1.3	комиссии полученные	3 495	4 146
1.1.4	комиссии уплаченные	-685	-872
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-41 728	-35 237
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	264	310
1.1.8	прочие операционные доходы	15 197	11 248
1.1.9	операционные расходы	-15 669	-15 629
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 022	-3 097
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-103 087	22 013
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 853	1 489
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-40 126	-66 438
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	11 918	35 858
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-631	871
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-47 852	55 117
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-28 731	-6 531
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 518	1 647
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-135 371	-4 388
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-17 009	-54 879
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	170 800	40 367
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	11	102
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	153 802	-14 410
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-78	1 242
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	18 353	-17 556
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	41 144	58 700
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	59 497	41 144

Страница была полезной?