Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк АББ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

БИК

44583870

Почтовый адрес

105005 Москва ул.Бауманская д.43/1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-40 338	-19 785
1.1.1	проценты полученные	13 581	16 787
1.1.2	проценты уплаченные	-4 370	-3 981
1.1.3	комиссии полученные	2 945	3 022
1.1.4	комиссии уплаченные	-493	-613
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-49 328	-26 966
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	257	131
1.1.8	прочие операционные доходы	11 123	5 571
1.1.9	операционные расходы	-11 554	-11 698
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 499	-2 038
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-113 657	30 730
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 764	1 899
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-39 525	-30 036
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	11 555	16 570
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 732	621
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-41 809	45 322
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-44 884	-4 843
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 490	1 197
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-153 995	10 945
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-11 160	-51 465
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	166 635	40 246
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-66	37
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	155 409	-11 182
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	117	708
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 531	471
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	41 144	58 700
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	42 675	59 171

Страница была полезной?