Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ГАЗСТРОЙБАНК (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2919
БИК
44599245
Почтовый адрес
115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.2/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 227 790 | 194 265 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 509 518 | 452 456 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -460 811 | -307 517 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 064 | 31 784 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 834 | -9 489 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -88 636 | -37 060 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 241 | 96 916 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 354 631 | 107 065 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -112 147 | -123 940 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 236 | -15 950 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -191 332 | 954 576 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 552 | -1 068 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 104 134 | 1 314 951 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -211 348 | -359 964 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -431 603 | -165 802 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 161 477 | -188 951 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -56 258 | 47 711 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 229 530 | 363 680 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 500 | -41 883 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 684 | -14 098 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 36 458 | 1 148 841 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -501 | -1 219 779 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 80 142 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 939 | -3 528 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 75 702 | -1 223 307 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 14 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 14 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 119 | -107 511 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 140 279 | -167 977 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 210 740 | 378 717 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 351 019 | 210 740 |
Страница была полезной?