Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ГАЗСТРОЙБАНК (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2919
БИК
44599245
Почтовый адрес
115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.2/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 213 527 | 117 659 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 362 267 | 330 419 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -335 027 | -223 685 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 604 | 24 853 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 398 | -6 097 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -88 554 | 5 796 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 391 | 22 105 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 328 367 | 66 627 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -83 826 | -92 696 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 297 | -9 663 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -45 139 | -171 715 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 342 | 2 353 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 104 398 | -397 684 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -174 | -184 410 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -262 967 | -40 904 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 16 550 | 359 248 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -56 258 | 55 271 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 142 413 | 87 852 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 500 | -41 357 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 943 | -12 084 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 168 388 | -54 056 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -501 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 80 142 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 643 | -3 614 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 75 998 | -3 614 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 14 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 14 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 992 | -30 743 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 261 378 | -74 413 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 210 740 | 378 717 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 472 118 | 304 304 |
Страница была полезной?