Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Евроазиатский Инвестиционный Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2897

БИК

44525132

Почтовый адрес

127273, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 2а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 073	8 433
1.1.1	проценты полученные	159 674	100 426
1.1.2	проценты уплаченные	-75 825	-31 958
1.1.3	комиссии полученные	13 336	40 776
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 575	-2 749
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 182	2 551
1.1.8	прочие операционные доходы	6 713	4 149
1.1.9	операционные расходы	-93 597	-98 796
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 834	-5 966
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-21 814	-21 091
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 793	-5 610
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-217 621	-28 636
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 107	-4 877
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-4
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	299 928	-45 913
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-85 202	61 178
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-19	2 771
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-14 741	-12 658
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	642	-6 617
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	275	716
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	917	-5 901
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 118	14 193
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-7 706	-4 366
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	102 042	113 523
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	94 336	109 157

Страница была полезной?