Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВИТЯЗЬ — (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2890
БИК
44583971
Почтовый адрес
129090, Москва, Ботанический пер., д. 14, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 872 | 100 454 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 381 983 | 298 208 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -194 056 | -132 711 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 022 | 21 377 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 389 | -2 929 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 532 | -14 169 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 853 | 50 411 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -118 605 | -105 085 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 468 | -14 647 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 593 699 | -444 864 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 545 | -149 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 221 128 | -934 856 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -65 071 | -101 172 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 979 000 | 579 893 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -541 053 | -2 036 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 012 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 850 | 15 468 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 690 571 | -344 410 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 035 040 | -338 652 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 134 233 | 268 529 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 105 | -1 527 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -900 702 | -71 650 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 174 | 23 518 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -186 957 | -392 541 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 446 369 | 596 661 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 259 412 | 204 120 |
Страница была полезной?