Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» акционерное общество
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041. Россия. Кемеровская область. г. Новокузнецк. ул. Кутузова. 31
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 298 | 20 745 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 167 060 | 150 849 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -99 086 | -78 455 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 110 | 11 178 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 555 | -1 239 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 692 | -642 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 103 | 181 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 789 | 894 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -59 880 | -57 882 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 935 | -4 139 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -91 676 | -305 788 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 472 | -199 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -43 011 | -33 085 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 295 | -280 090 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 423 | -9 915 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -53 315 | 121 313 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -100 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 950 | -3 812 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -80 378 | -285 043 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 154 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 133 330 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 669 | -42 581 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 395 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 153 | 114 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 81 055 | -42 467 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 640 | -2 140 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 640 | 147 860 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 351 | 820 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 388 | -178 830 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 360 407 | 337 934 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 360 795 | 159 104 |
Страница была полезной?