Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» акционерное общество
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041. Россия. Кемеровская область. г. Новокузнецк. ул. Кутузова. 31
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 784 | 12 042 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 106 133 | 97 180 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -65 211 | -51 607 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 457 | 7 207 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 087 | -822 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 445 | -516 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 909 | 334 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 505 | 339 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -36 322 | -36 560 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 045 | -3 513 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -258 434 | -5 021 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 828 | -2 155 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -32 673 | -27 417 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -70 697 | -125 432 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 409 | -11 580 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -162 033 | 115 203 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -100 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 268 | 146 360 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -251 650 | 7 021 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 273 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 124 258 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 489 | -42 038 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 255 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 67 | 9 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 107 818 | -42 029 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 640 | -1 150 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 640 | -1 150 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 687 | -19 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -144 785 | -36 177 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 360 407 | 337 934 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 215 622 | 301 757 |
Страница была полезной?