Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Металлург'
Регистрационный номер
2877
БИК
44525499
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.16
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 021 | -10 474 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 28 | 120 766 | 92 404 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 28 | -40 773 | -27 950 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 | 13 871 | 15 730 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 28 | -4 551 | -2 780 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 951 | -4 944 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 957 | 2 909 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 | 2 533 | 10 826 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 30 | -94 953 | -94 574 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 220 | -2 095 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -211 399 | 91 465 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 30 162 | -8 043 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 31 | -15 249 | 53 853 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 32 | -13 381 | -196 313 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 33 | -1 649 | 63 532 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 34 | -40 000 | 40 000 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 35 | -360 732 | 183 637 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 36 | 190 698 | -45 076 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 248 | -125 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -206 378 | 80 991 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -94 044 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 39 454 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 | -338 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 5 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -48 | -54 923 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 53 058 | 144 436 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -153 368 | 170 504 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 356 231 | 185 727 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 202 863 | 356 231 |
Страница была полезной?