Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество К2 Банк
Регистрационный номер
2851
БИК
49133849
Почтовый адрес
369000, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Калантаевского, дом 2а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 470 162 | 1 354 686 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 255 110 | 120 718 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -51 166 | -15 543 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 255 766 | 1 701 083 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -603 137 | -295 072 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -45 283 | -23 488 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 45 554 | 60 180 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -162 272 | -99 171 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -224 410 | -94 021 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -581 419 | -1 923 633 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -899 | -1 677 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -80 809 | -604 859 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -348 821 | -1 219 661 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 36 703 | -834 325 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -170 000 | 170 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 964 | 970 222 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 629 | -403 333 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -111 257 | -568 947 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -310 | 1 766 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 78 | 4 188 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -232 | 5 954 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 430 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 430 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -111 489 | -132 993 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 181 490 | 314 483 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 70 001 | 181 490 |
Страница была полезной?