Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество К2 Банк
Регистрационный номер
2851
БИК
49133849
Почтовый адрес
369000, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Калантаевского, дом 2а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 362 046 | 342 163 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 112 748 | 43 231 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 605 | -4 938 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 690 139 | 5 850 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -276 459 | -42 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -582 | -4 942 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 81 | 0 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -49 222 | -13 436 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -91 054 | -1 399 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -244 059 | -802 127 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 017 | -2 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -56 286 | -221 679 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 198 813 | -427 000 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -259 842 | -149 938 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -170 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 50 304 | 411 377 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 900 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 931 | -414 885 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 117 987 | -459 964 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 | -923 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 50 | -923 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 430 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 430 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 118 037 | -30 887 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 181 490 | 314 483 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 299 527 | 283 596 |
Страница была полезной?