Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк КРОССИНВЕСТБАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2849
БИК
44585174
Почтовый адрес
117105, г. Москва, Новоданиловская наб.,д.4а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -85 751 | 13 081 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 180 494 | 267 332 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -148 959 | -110 431 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 228 | 4 574 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 199 | -1 724 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -109 677 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 264 | 3 523 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 219 | 454 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -125 447 | -28 391 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 351 | -12 579 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -198 938 | -56 258 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 303 | 24 413 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 117 714 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -398 471 | 481 258 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -160 433 | -35 010 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -329 584 | 14 310 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 156 412 | -795 124 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 678 189 | -323 396 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 25 909 | -500 445 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -245 | -86 030 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -284 689 | -43 177 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 178 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 369 713 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 636 | -1 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 352 899 | -1 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -91 175 | 1 670 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -22 965 | -41 508 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 233 454 | 673 505 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 210 489 | 631 997 |
Страница была полезной?