Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2772
БИК
40349966
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 177 782 | 161 969 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 721 162 | 559 186 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -413 529 | -263 492 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 105 607 | 104 351 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 864 | -11 195 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 134 | -1 611 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 85 731 | 24 672 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 640 | 19 963 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -302 383 | -234 594 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 448 | -35 311 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -230 189 | -285 828 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 425 | -4 092 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -98 929 | -27 771 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -629 096 | -420 208 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -115 988 | 2 699 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 615 452 | 179 364 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 797 | -15 820 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -52 407 | -123 859 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 84 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 197 | -1 750 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 114 | 4 497 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 346 | 365 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 653 | 3 112 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -79 993 | -50 003 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -79 993 | -50 003 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 310 | 56 176 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -136 363 | -114 574 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 011 922 | 913 779 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 875 559 | 799 205 |
Страница была полезной?