Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2696
БИК
44525124
Почтовый адрес
123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 150 848 | 2 994 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 180 174 | 186 676 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -82 550 | -93 104 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 215 969 | 102 207 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 191 | -1 791 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -15 914 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 040 | -28 736 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 433 094 | 3 737 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -610 621 | -137 707 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 067 | -12 374 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -602 541 | -855 713 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 688 | 23 367 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 342 873 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -192 446 | 134 349 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 663 | 684 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -184 654 | -255 475 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 149 | 53 094 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -181 169 | -1 187 857 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -49 358 | 35 761 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 912 | -2 509 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -451 693 | -852 719 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -915 | -230 697 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 411 430 | 57 463 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 671 | -156 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 25 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 82 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 407 930 | -173 365 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 572 | 38 741 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -34 191 | -987 343 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.6 | 200 278 | 1 187 621 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.6 | 166 087 | 200 278 |
Страница была полезной?