Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2696
БИК
44579124
Почтовый адрес
123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 187 638 | -19 070 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 83 444 | 50 302 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -42 345 | -18 636 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 148 312 | 12 330 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -884 | -450 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -61 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 717 | -27 127 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 151 497 | 1 774 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -150 553 | -34 275 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 884 | -2 927 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -54 223 | -807 736 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 073 | -4 517 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -409 090 | -116 086 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -427 | 6 390 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 85 618 | 27 602 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 197 272 | 173 880 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 100 154 | -1 003 822 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 258 | 109 329 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -565 | -512 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 133 415 | -826 806 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 146 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 41 705 | -22 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 226 | -1 027 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 | 25 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 42 603 | -1 024 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 172 | 29 365 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 188 190 | -798 465 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 200 278 | 1 187 621 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 388 468 | 389 156 |
Страница была полезной?