Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Еврокапитал-Альянс» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

БИК

47888750

Почтовый адрес

152020,г. Переславль-Залесский, ул.Комсомольская,1а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	52 955	-2 358
1.1.1	проценты полученные	91 793	17 068
1.1.2	проценты уплаченные	-10 124	492
1.1.3	комиссии полученные	13 079	2 919
1.1.4	комиссии уплаченные	-11 117	53
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4	0
1.1.8	прочие операционные доходы	52	0
1.1.9	операционные расходы	-23 255	20 497
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 477	1 303
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-112 199	43 765
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 789	1 844
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 110	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-9 932	127 047
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 881	36
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-300 196	-51
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	150 312	-85 231
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	34 837	120
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-59 244	41 407
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-27	-20
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-27	-20
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	182 454	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	182 454	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	158	160
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	123 341	41 547
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	20 480	179 544
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	143 821	221 091

Страница была полезной?