Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2650

БИК

48405718

Почтовый адрес

649000, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический,26

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 498	11 032
1.1.1	проценты полученные	108 601	86 578
1.1.2	проценты уплаченные	-58 320	-40 105
1.1.3	комиссии полученные	19 782	21 099
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 670	-1 631
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	555	-67
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 619	1 343
1.1.8	прочие операционные доходы	3 088	1 539
1.1.9	операционные расходы	-51 011	-50 446
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 146	-7 278
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	66 680	54 572
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 563	448
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-198 701	-29 463
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	143 810	-333
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 059	-1 274
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-30 000	-20 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1	1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	138 572	102 821
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5 031
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 345	2 372
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	83 178	65 604
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-27 924
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	94 900
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	27 286	-11 901
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 232
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	102 494	-11 901
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		100 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	138	215
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	185 810	153 918
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	143 798	107 985
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	329 608	261 903

Страница была полезной?