Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2650

БИК

48405718

Почтовый адрес

649000, г.Горно-Алтайск пр.Коммунистический ,26

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 612	-1 710
1.1.1	проценты полученные	74 300	58 686
1.1.2	проценты уплаченные	-40 624	-27 814
1.1.3	комиссии полученные	11 979	13 221
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 018	-1 016
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	116
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	839	611
1.1.8	прочие операционные доходы	2 131	-4 172
1.1.9	операционные расходы	-33 762	-33 748
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 233	-7 594
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-137 938	35 895
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	381	552
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-272 795	29 883
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	252 715	89 784
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 668	6 830
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-30 000	-20 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	20 003	33
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-105 353	-70 415
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-551	-772
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-670
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-127 326	34 185
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-4 900
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	94 900
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	28 012	-301
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 789
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	115 223	-301
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-83	-221
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-12 186	33 663
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	143 798	107 985
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	131 612	141 648

Страница была полезной?